钉钉OA系统作为现代企业管理的重要工具，其财务报销审批流程不仅规范了企业的日常运营，也提升了工作效率。以下是操作指南：
1. 费用报销审批流程启动
- 进入审批菜单：员工在“工作”中选择“审批”菜单，进入“费用报销”审批流程。
- 填写相关信息：填写相关的个人信息和报销信息，确保所填信息的准确性和完整性。
2. 上传相关凭证
- 上传票据：经手人需要根据实际发生的费用，填写票据并上传，确保每笔费用都有相应的凭证支持。
- 提交审核：提交后等待上级审批，以便进行下一步的财务处理。
3. 逐级审批流程
- 部门经理签字：部门经理对报销内容进行审查，并在系统中签字确认。
- 行政部审批：行政部在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意。
- 总经理审批：若涉及较大金额或较为复杂的报销项目，还需经过总经理的最终审批。
4. 财务审批与支付
- 财务部审核：财务部负责对报销金额进行审核，确保符合公司的财务政策和预算要求。
- 打款操作：财务部完成审核后，进行资金划拨，将报销款项支付给员工。
5. 纸质凭证管理
- 留档备查：所有采购申请的纸质凭证由财务部留档备查，以备日后查询和审计之用。
6. 电子化报销流程
- 钉钉OA审批：员工可以直接在钉钉OA审批上发起费用报销流程，流程结束后可发起打印。
- 报销记录导出：通过电脑端打开钉钉管理后台oa.dingtall.com，可以导出报销审批记录，简化财务核算过程。
7. 优化报销流程
- 打印样式自定义：基于钉钉OA审批新建费用报销流程时，可以自定义OA审批的打印样式，提高报销单据的专业性。
8. 跨期付款及发票问题
- 先请款后报销：对于跨期付款或发票滞后等情况，应执行“先请款，后报销”的审批流程，确保发票能够及时入账。
此外，在了解以上内容后，以下还有几点需要注意：
- 保持与财务部门的沟通，确保报销流程中的每一步都符合公司政策和规定。
- 定期检查报销流程的效率和准确性，以便及时发现并解决潜在问题。
- 对于不熟悉的操作，可以寻求同事的帮助或咨询财务部门的专业指导。
- 保持耐心和细致，因为报销流程可能会涉及到多个环节和审批人，需要按照规定程序逐步推进。
总的来说，钉钉OA系统财务报销审批流程是一项重要的财务管理活动，它涉及到从费用发生到报销审批再到最终支付的全过程。通过遵循上述步骤和注意事项，员工可以有效地利用钉钉OA系统进行报销操作，同时保障企业的财务管理规范性和透明度。
